Письмо в банк о переплате иностранному поставщику

Письмо о зачете переплаты поставщику. образец, бланк 2020

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА О ЗАЧЕТЕ ПЕРЕПЛАТЫ ПО СЧЕТУ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ _______20____ г.

В Бухгалтерию ООО «Паблик Пресс Столица» Просим зачесть переплату по счету № _____ от ___.__.06г. в сумме _________рублей в том числе НДС 18% — _______рублей (платежное поручение №_____ от __.__.06 на сумму __________руб. в т.ч. НДС 18% _______руб.) в счет частичной оплаты счета № _____ от ___.___.06г., оставшиеся денежные средства в размере __________руб.

в счет последующих работ. Генеральный директор (подпись) расшифровка подписи Главный бухгалтер (подпись) расшифровка подписи Подробнее НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ _______200…г. В банк Банк организации плательщика По платежному поручению № _____ от ___.___.__________г.

на сумму _________рублей получателем платежа считать ООО «Паблик Пресс Столица» ИНН 7725144901. Наши банковские реквизиты: РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА ИНН Р/с № К/с № БИК Генеральный директор (подпись) расшифровка подписи Главный бухгалтер (подпись) расшифровка подписи М.П. Подробнее ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ОБ ОШИБКЕ В НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ __________200…г.

В Бухгалтерию ООО «Паблик Пресс Столица» В платежном поручении № ____ от _________________ 20__г. на сумму _____________________ рублей в назначении платежа была допущена ошибка.

Следует читать: «за полиграфическую продукцию по счету № ___ от____в т.ч. НДС 18% -_____руб.» далее по тексту. Наши банковские реквизиты: РЕКВИЗИТЫ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНН Р/с № К/с № БИК Генеральный директор (подпись) расшифровка подписи Главный бухгалтер (подпись) расшифровка подписи Подробнее НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ______200…г.

В бухгалтерию ООО «Паблик Пресс Столица» Просим вернуть переплату по счету № ……… от ………… в размере …………… руб. (оплачен ……… п/п № _____ на сумму ………… руб.). Наши банковские реквизиты: ИНН Р/с в (наименование банка) к/с БИК Генеральный директор (подпись) расшифровка подписи Главный бухгалтер (подпись) расшифровка подписи М.П.

Подробнее НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ _______200…г.

В банк Банк организации плательщика По платежному поручению № _____ от ___.___.__________г. на сумму _________рублей получателем платежа считать ООО «Паблик Пресс Столица» ИНН 7725144901. Наши банковские реквизиты: РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТЕЛЬЩИКА ИНН Р/с № К/с № БИК Генеральный директор (подпись) расшифровка подписи Главный бухгалтер (подпись) расшифровка подписи М.П.

Подробнее Источник: http://print88.ru/production/dokumenty_dlya_raschetov/?page_17=2 Главная → Бухгалтерские консультации → Общие вопросы налогообложения Актуально на: 23 января 2020 г. Если вы переплатили какой-либо налог в бюджет, то сумму переплаты вы можете вернуть или зачесть в счет будущих платежей (пп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ). Во втором случае нужно подать в свою ИФНС заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога.

Его можно представить в налоговую в течение 3 лет со дня, когда была совершена переплата (п.2, 7 ст.

78 НК РФ). Переплату по налогу можно зачесть в счет уплаты будущих платежей по налогам, а также в счет погашения недоимки, уплаты пени или штрафа.

Письмо о зачёте переплаты поставщику

6534 Письмо о зачете переплаты поставщику очень пригодится, если по какому-либо договору с контрагентом существует разница в оплате услуг или товара в большую сторону.

ФАЙЛЫ Переплата между контрагентами может произойти по ряду причин:

1. Если поставщик задержал поставку, за которую уже были перечислены средства. Если договор между организациями не предполагает иного, то получатель в этом случае может отказаться вообще от принятия товара. Об этом четко прописано в 511 статье ГК РФ, пункт 3.
2. Отказ покупателя от товара по причине его низкого качества (брак и т.д.). Если поставщику в этом случае уже был уплачен аванс, то возникает переплата (статья 523 ГК РФ).
3. Самая простая из ситуаций. По ошибке бухгалтера либо другого ответственного за перечисление денежных средств лица на счет поставщика поступило больше, чем следовало.
4. Договор, по которому были перечислены средства, был расторгнут одной из сторон. В этом случае речи о зачете будущими поставками или услугами, конечно, не идет.

Перед тем как составлять письмо о зачете переплаты, нужно убедиться в том, что расчеты бухгалтерией организации произведены верно. Для этого поставщику предлагается составить двусторонний акт сверки. Это позволит прийти к общему мнению относительно суммы переплаты.

Обычно подобного рода бумаги печатаются на бланках организации. На их верхней части расположены реквизиты компании.

Если же деловое письмо печатается на обычном листе А4 без пометок, то в самом верху необходимо указать наименование и основные данные той организации, которая посылает сообщение. Письмо должно содержать:

1. При необходимости – сумму НДС.
2. Название бумаги.
3. Что сделать с переплатой: вернуть либо зачесть в счет оплаты последующих поставок (либо предоставления услуг). Если имеются данные о номере и дате счета, на который следует зачесть переплату, то указывается он.
4. Номер документа. Он нужен для последующего учета, занесения в журнал исходящей документации.
5. Сумму переплаты. Она должна быть точно известна обеим сторонам.
6. Сведения об адресате. ФИО руководителя организации поставщика, его должность, само название компании.
7. По какому счету был осуществлен платеж (ссылка с номером документа и его датой).
8. Дату подписания.
9. Подпись, должность руководителя, печать организации.
10. Просьбу зачесть переплату в счет следующих платежей, если конкретного номера счета нет в наличии.

При возникновении переплаты есть два выхода: возврат средств либо их зачет по другим договорам.

Отправка письма о зачете переплаты поставщику предполагает первый вариант, поэтому в нем должно быть конкретное указание, какие действия от поставщика ожидаются. Поставщик может согласиться с предложенными в письме условиями, а может от них отказаться. Также, вероятно, при отказе он предложит свой вариант выхода из ситуации.

Например, бухгалтерии поставщика будет гораздо удобнее (а их руководителю – выгоднее) перечислить лишние средства обратно, чем перечислять в счет будущих поставок.

Бесплатная юридическая консультация помощь без регистрации и смс

Все поля обязательны для заполнения!

Объединяя юристов-профессионалов, оказывающих бесплатные юридические консультации, и людей, которые ищут ответы на вопросы правовой тематики, мы стали незаменимым помощником для тысяч людей по всей стране.

Онлайн-консультация на «Юр-Про» – это возможность получить на бесплатной основе квалифицированную юридическую помощь: дельные советы и практические рекомендации, касающиеся вашей проблемы.

Задайте вопрос юристу прямо сейчас Все поля обязательны для заполнения!

Ваше имя: Телефон: +7( ) Ваш вопрос: Задать вопрос В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г.

N 152 «О персональных данных» — мы гарантируем полную анонимность всех консультаций Следует сказать, что бесплатное консультирование – это частая практика, которая используется в большинстве успешных компаний.

Она основана на добровольной помощи в юридическом образовании граждан, которые получив грамотную информацию от специалиста, обращаются за платной услугой (более емкой и сложной). Кроме этого в процессе предварительного общения со специалистом человек может наглядно оценить уровень квалификации юриста – то, что необходимо для выбора надежного и компетентного партнера в решении своих проблем.

Преимущества онлайн консультации следующие:

Полная анонимность клиента

Бесплатность услуг

Возможность обсудить с адвокатами любые темы, связанные с законом Как показывает практика, без помощи профессионалов очень сложно добиться решения юридических проблем и отстоять свои законные права.

Конечно, услуги профессионального юриста имеют свою цену.

Однако предварительное консультирование может продемонстрировать профессионализм наших специалистов, что убедит в необходимости обратиться за юридической помощью именно к нам.

Письмо про возврат денег, в том числе ошибочно перечисленных

Документ представляет собой заявление (просьбу) о возврате перечисленных денег. Унифицированной формы не существует, поэтому составляем заявление в произвольной.

Укажите обязательно следующие сведения:

1. тема обращения (предмет претензии): укажите, на основании какого документа (договора, счет-договора, универсального передаточного документа) оформляется письмо;
2. банковские реквизиты для возврата средств;
3. имя руководителя контрагента, его должность и ФИО;
4. предмет обращения: опишите точно, каким образом и в следствие чего перечислены деньги на расчетный счет поставщика. Укажите, на основании чего необходимо вернуть деньги, свои требования по срокам, включите штрафы и неустойки, если таковые имеются в документе — основании обязательства. Аргументируйте собственную позицию нормой законодательства или условиями договора, на основании которых поставщик обязан вернуть средства.
5. реквизиты вашей организации: обращение можно составить на фирменном бланке;

Приложите копии подтверждающих документов: платежки, банковской выписки о списании со счета. В описи укажите не только количество, но и число страниц в каждом из них. В приложении к письму обязательно добавьте акт сверки взаимных расчетов.

Заверьте обращение подписями: ответственного исполнителя, финансового директора (главного бухгалтера) и руководителя организации. Скачать (Пример 2): Причину возврата вы можете легко изменить на свою.

Например, в этом примере фразу “в связи с отказом от страхования по договору” вы меняете на свою. Скачать этот образец: Документ составляем в двух экземплярах, один направляем контрагенту, а второй регистрируем в журнале и подшиваем в исходящей документации. Количество экземпляров может быть больше, по одному на каждое заинтересованное лицо.

Например, для руководителя и главбуха филиала, для директора и главного бухгалтера головной организации, для учредителя вашей организации.

Скачать этот образец в Word-формате: Акт сверки взаиморасчетов с поставщиком следует приложить обязательно, вне зависимости от причины возникновения дебиторской задолженности. Он позволит понять расхождения в учете или выявить ошибку. Пример: возвращаем переплату, которая произошла по технической ошибке.

В платежном поручении №117 от 16.07.2017г. ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» неверно указан получатель: вместо ООО «Поставка спорттоваров» указан ООО «Поставка товаров». Сумма платежа 30 000 рублей. Составляем просьбу о возврате.

Письма на возврат, как и прочая деловая переписка, должны храниться не менее 5 лет. Для претензионной переписки можно завести отдельный журнал регистраций, его форму и порядок ведения утвердите в учетной политике. Ознакомьте ответственное должностное лицо с данным порядком под роспись.

Ответственность за ведение и хранение этих документов пропишите в должностных инструкциях.

Необходимость возвращать уже отправленные поставщику денежные средства возникает достаточно часто.

Какие бумаги направить поставщику, чтобы вернуть или зачесть переплату

Чем поможет эта статья: Мы подскажем, какие шаги предпринять, если вы хотите вернуть деньги, переплаченные продавцу, или зачесть их в счет будущих договоров. От чего убережет: От путаницы с платежами, если вы расторгаете договор или меняете его условия.

Редко когда продавец, узнав о переплате по договору, готов вернуть деньги просто на том основании, что покупатель попросил об этом по телефону. Обычно, чтобы разобраться с платежами, партнерам приходится проводить сверку расчетов, обмениваться письмами или даже заключать соглашение об изменении цен.

Распространенные ситуации, когда у покупателя могут возникнуть переплаты, мы перечислили ниже. 1. Покупатель ошибся в платежном поручении. Это самая простая ситуация из всех.

Покупатель вправе расторгнуть договор, если продавец поставил некачественные товары, а устранить недостатки в короткий срок невозможно (). 4. Подрядчик некачественно выполнил работы, оплаченные авансом.

В такой ситуации заказчик вправе требовать уменьшения цены ().

При условии, что этого не запрещает договор. 5. Одна из сторон расторгла за ненадобностью договор, по которому перечислен аванс. Например, любая из сторон может расторгнуть договор транспортной экспедиции ().

Какой набор документов вам понадобится оформить, чтобы разобраться с «излишками», зависит от нескольких обстоятельств. Быстро сориентироваться в этом вам поможет схема ниже. В статье мы дадим образцы для каждого документа.

Заодно подскажем, придется ли корректировать что-то в расчете НДС. Если есть разногласия с контрагентом по перечисленным суммам, без акта сверки вам не обойтись.

Поясним. Предположим, по вашим данным компания переплатила кому-то из поставщиков.

Но в бухгалтерии продавца никаких лишних сумм пока не видят. Или другая ситуация: вы перечисляли контрагенту по одному договору или по разным несколько платежей.

Чтобы поскорее получить результат, оформите сами такой документ с данными из вашего учета и направьте его продавцу. Ему останется лишь вписать в бланк свои показатели и подписать его.

Строгой формы для акта сверки нет. Можете воспользоваться той, что мы привели ниже.

К слову, в акте лучше предусмотреть все реквизиты, перечисленные в Федерального закона от 6 декабря 2011 г.

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Частая ошибка В акт сверки расчетов с контрагентом лучше включить все реквизиты первичного документа.

Письмо об излишне перечисленных денежных средствах

3769 является документом, который необходим для возвращения неправомерно произведенных третьему лицу выплат.

В некоторых случаях бухгалтером могут быть допущены ошибки в осуществлении расчетов. В результате компания может потерять денежные средства, возникает недостача.

ФАЙЛЫ Организация при осуществлении расчетов может допустить переплату ввиду:

1. недостоверности сведений бухгалтерской службы о размерах платежа.
2. невнимательности заполнявших документы сотрудников;

Перечисление лишних денежных средств может быть осуществлено:

1. государственным органам (в казначейство, в налоговую службу, в инспекции и т.д.).
2. сотруднику организации;
3. контрагенту;

Обязанность лица, которое безосновательно получает от иного субъекта какое-либо имущество, осуществить его возврат предусмотрена статьей 1102 ГК РФ.

При перечислении организацией лишних денежных средств лицо, которому поступают такие денежные суммы, получает незаконную материальную выгоду.

Даже если денежные средства сверх нормы перечисляются организацией самостоятельно, получение такой выгоды другим субъектом является необоснованным и на основании ст. 309 ГК РФ рождает обязательство по возврату излишне уплаченных сумм.

Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий по действующему законодательству не допускаются независимо от того, кто получает эти денежные суммы. Поэтому при выявлении ошибки пострадавшая компания может прибегнуть к различным способам защиты своих интересов. И для начала от имени организации обогатившемуся субъекту необходимо направить извещение.

Письмо (извещение или уведомление) об излишне перечисленных денежных средствах составляется в произвольной форме. Законодательство РФ не определяет структуру данного документа. Однако, для того чтобы неосновательно обогатившемуся лицу была предоставлена наиболее полная информации, в тексте письма следует указать:

1. просьбу вернуть суммы, выплаченные сверх нормы;
2. фирменное наименование компании, направляющей письмо;
3. точный размер подлежащих возврату средств;
4. инициалы и должность подписывающего документ лица.
5. фактические данные (дату, время перечисления средств, номер платежного поручения, сумму, насколько она превышает необходимые выплаты);
6. банковские реквизиты, по которым нужно произвести возврат;
7. исходящий номер документа и дату его составления;
8. обращение к руководителю (например, «Уважаемый Петр Петрович!»);
9. причины переплаты (ошибка расчетчика, несвоевременное представление сведений специалисту и т.д.);
10. полное название адресата (наименование предприятия, адрес, ФИО руководителя);

В письме можно указать законодательные акты, которые устанавливают обязательства по возврату неосновательно полученных сумм, а также уведомить контрагента о негативных последствиях, к которым приведет игнорирование просьбы о возврате.

alishavalenko.ru

Терентьев Богдан

1. 09.08.2018 /
2. 0 Коментарьев

Та сумма, которая была переплачена, является, по сути, авансом к будущей поставке.

Однако НДС принимать с нее не следует до совершения отгрузки или оказания услуг. Ведь в договоре (на который ссылается верный счет-фактура) указан другой номер договора с поставщиком. И до фактического совершения сделки вычет будет неправомерен.

В письме о зачете переплаты поставщику обязательно уточните, по какому конкретно договору возникла переплата и в какой сумме.

При этом обозначьте, что вы ожидаете от продавца. Например, чтобы он провел зачет по другим договорам. Приведите номер и дату договора, на который вы просите перекинуть переплату.

В документе лучше проставить живые подписи и штампы, отправить его по почте или передать вместе с курьером. В деловой переписке не бывает мелочей. НК РФ):

1. договор расторгнут (изменен);
2. аванс возвращен покупателю.

Т.е.Из прямого прочтения приведенных норм следует, что в целях применения вычетов сумм НДС, исчисленных и уплаченных в бюджет при получении авансовых платежей, необходимо единовременное выполнение следующих условий (смотрите дополнительно письмо Минфина России от 24.05.2010 № ШС-37-3/2447):

1. возврат сумм авансовых платежей.
2. изменение условий либо расторжение договора;

В рассматриваемом случае, как мы поняли, не выполняется первое условие: первоначальный договор не расторгается и в него не вносятся какие-либо изменения, аванс засчитывается в счет уплаты аванса по другому договору исключительно по просьбе контрагента.

В такой ситуации, на наш взгляд, положения абз.

2 п. 5 ст. 171 НК РФ не применяются. Такой же ответ получает и вторая сторона, которая также сохраняет документ на случай возможной проверки или судебного спора.ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.

Подобный порядок не прописан в законодательстве, однако судебная практика в большинстве случаев описывает именно эту процедуру. Поэтому уведомление всех сторон – обязательный этап. Далее каждый этап рассматривается более подробно.

Уведомление второй стороны Возможны два варианта:

• Если же вы сами отправитель и обнаружили ошибку, значит, нужно уведомить об этом получателя.
• Если ваша фирма получает платеж, значит, нужно обратиться к лицу, пославшему денежные средства.

Первый случай Когда вы получили платеж, но в документах неверно указано его назначение, часто связан с ситуациями по поставкам (например, когда была направлена предоплата, а уже совершенные поставки до сих пор не оплачены).

1. Затем конкретно, с помощью цитирования прописывают ошибку и также цитированием указывают, какую запись следует считать верной.
2. В конце указывают приложения – как правило, это само ошибочно оформленное платежное поручение и образец письма от получателя, который согласен с тем, что платеж нуждается в уточнении (исправлении).
3. После этого кратко описываются обстоятельства с приведением всех реквизитов документа, где была допущена ошибка, а также подробным описанием реквизитов банковского счета.
4. Далее прописывается название, которое должно содержать фразу «об уточнении назначения платежа».

Как написать поставщику письмо на возврат денежных средств

Солтык Татьяна Григорьевна Автор PPT.RU 18 июля 2020 Письмо на возврат денежных средств от поставщика — это письменное обращение к партнеру. Его направляют контрагенты, обнаружившие ошибки при перечислении средств и желающие получить деньги назад.

КонсультантПлюс ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО В жизни хозяйствующего субъекта складываются ситуации, при которых необходимо вернуть денежные средства, ранее перечисленные поставщику. Рассмотрим отражение операций в бухгалтерском учете и юридические нюансы при возврате денежных средств. Возможны различные причины, вследствие которых необходимо вернуть деньги, например:

1. излишнее перечисление предоплаты;
2. расторжение или изменение условий договора.
3. ошибочное перечисление;

Для возврата денег при переплате необходимо направить письмо.

Унифицированной формы такого заявления не существует. В заявлении, которое составляется на фирменном бланке, указывают:

1. реквизиты операции: договор, платежное поручение, сумма, которую нужно вернувоть;
2. банковские реквизиты, на которые будет осуществлен возврат средств;
3. подпись и расшифровку ФИО ответственного лица — руководителя организации.
4. основания, по которым были неверно переведены средства или произошла переплата;
5. ожидаемый срок поступления денег;

В целях устранения разногласий с поставщиком рекомендуем к письму приложить акт сверки расчетов. При составлении письма и акта сверки обязательно сделайте ссылку на договор.

Рассмотрим порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета со стороны всех участников сделки: № Ситуация Поставщик Покупатель 1 Излишне перечислен аванс Дт 51 Кт 62 — поступил аванс; Дт 51 Кт 76/2 — излишне полученная сумма Дт 60 Кт 51 — перечислена предоплата; Дт 76/2 Кт 51 — излишне перечисленная сумма 2 Ошибочное перечисление Дт 51 Кт 76/2 — ошибочно полученная сумма Дт 76/2 Кт 51 — ошибочно перечисленная сумма 3 Расторжение или изменение условий договора Дт 51 Кт 62 — поступила предоплата Дт 60 Кт 51 — перечислен аванс При возврате денег совершаются обратные бухгалтерские записи.

Нередко у поставщика возникают разногласия с налоговыми органами о налогообложении излишних поступлений.

Дело в том, что налоговая база формируется по факту оплаты, т. е. на момент поступления денег возникает доход. При ошибочном или излишнем перечислении денежных средств полученные суммы не учитываются при формировании налогооблагаемого дохода (п.

1 ). До выяснения обстоятельств данные средства не попадают под определение доходов от реализации или внереализационных доходов (, ).

Сказанное выше не относится к авансам, возвращаемым вследствие расторжения или изменения условий договора. На момент поступления предоплаты у налогоплательщика возникает обязанность в увеличении дохода. При возврате полученных от покупателей авансов на возвращаемую сумму уменьшаются доходы того периода, в котором возвращены денежные средства (п.

1 )

Письмо на возврат денежных средств: образец

Письмо на возврат денежных средств образец которого приведен в статье, направьте при ошибочном перечислении денег на чужой счет. Также рассмотрим действия получателя письма на возврат денежных средств. Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт Полный доступ на месяц!

— Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки «Системы Главбух».Позвоните нам по телефону (бесплатно). Ошибочное списание денег с расчетного счета предполагает две ситуации:

1. списание произошло вследствие ошибки фирмы, например, если бухгалтер неверно указал получателя в платежном поручении, был расторгнут договор или возврат средств производится в соответствии с условиями договора, возникла переплата;
2. ошибку допустил банк.

. В случае, когда ошибку допустила компания.

В платежке могут быть неверно указаны получатель средств либо данные получателя средств. В первом случае реквизиты получателя являются правильными. Отсутствуют основания для перечисления ему денег.

Если банк принял платежку к исполнению, но пока не списал деньги с расчетного счета — отзовите платежку.

Правила отзыва кредитные учреждения обычно приводят своих внутренних регламентах и договорах по обслуживанию банковского счета. Если банк уже списал сумму со счета и банк получателя произвел зачисление на его на счет — подготовьте письмо о возврате денежных средств и направьте его получателю.

Законодательство не содержит четко установленной формы письма на возврат денег. Составьте его в произвольной форме.

Можно использовать фирменный бланк компании. В бланке обязательно укажите:

1. реквизиты вашей компании, в том числе, банковские;
2. наименование ошибочного получателя, ФИО генерального директора.

В теле письма укажите причины ошибочного перечисления денег, сумму, причины и сроки возврата. Приложите все необходимые подтверждающие документы.

Также можете привести основания для возникновения штрафа или неустойки за невозврат денег, которые установлены законодательством и положениями договора. Пример письма о возврате денежных средств Письмо на возврат денежных средств считается документом деловой переписки.

Храните его пять лет. Ошибочный получатель при обнаружении суммы будет обязан ее вернуть. У него нет законных прав на пользование этими деньгами в соответствии с положениями статьи 1102 Гражданского кодекса. Возврат денежных средств во втором случае, когда ошибку допустил банк, зависит от того, кто ее обнаружил.

Это может быть:

1. банк, обслуживающий ошибочного получателя в момент получения денег на корреспондентский счет;
2. банк в момент списания;
3. ошибочный получатель по информация из выписки.

Обслуживающий вас банк уведомит о том, что не имеет возможности списать деньги со счета.

Банковские программы, как правило, автоматически проверяют реквизиты платежек на соответствие. Если будет выявлено несоответствие, операцию заблокируют. Банк получателя также не сможет

Письмо на возврат денежных средств от поставщика

→ → Обновление: 9 января 2020 г.

При осуществлении предпринимательской деятельности у юридических лиц и предпринимателей может возникнуть необходимость вернуть перечисленные контрагенту средства.

Для того, чтобы вернуть деньги, предприниматель должен направить контрагенту письмо на возврат денежных средств от поставщика.

Причинами для возврата уже перечисленных денежных средств могут выступать такие обстоятельства, как:

1. ошибка в реквизитах платежного поручения и другие.
2. расторжение договора в случаях, предусмотренных соглашением сторон, а также в порядке, который установлен действующим гражданским законодательством;
3. нарушение сроков поставки товара, которые установлены заключенным сторонами контрактом;
4. наличие переплаты, если данное обстоятельство было установлено в результате составления акта сверки;
5. ненадлежащее качество продукции, обнаруженное после ее принятия покупателем;

Письмо представляет собой заявление о возврате перечисленных денежных средств.

Утвержденной законодательством формы не существует, поэтому документ составляется в свободной форме. В письме на возврат денег от поставщика, образец которого приведен ниже, указываются следующие положения:

1. реквизиты юридического лица (письмо может быть составлено на фирменном бланке, тогда этого не требуется), а также банковские реквизиты организации;
2. заголовок (тема);
3. Ф.И.О. руководителя контрагента, его должность, название организации;
4. текст обращения, в котором надлежит указать:

1) как были перечислены денежные средства, на основании какого документа (указывается договор, платежное поручение, иные документы); 2) причины необходимости возврата денег; 3) сумма, которую надлежит вернуть; 4) сроки возврата денежных средств.

Кроме того, можно указать суммы штрафа и (или) неустойки, если они установлены в документе-основании (договоре, контракте) за нарушение обязательств контрагентом.

письмо на возврат денег от поставщика (образец) Заявленные требования могут быть аргументированы пунктами договора, на основании которых поставщик обязан вернуть средства, а также ссылками на действующее законодательство. К обращению прикладываются копии договоров, платежных документов, банковская выписка о списании денежных средств со счета. Указание на данные документы должно содержаться в письме в поле «приложение» с количеством страниц.

Кроме этого, может быть составлен акт сверки взаимных расчетов, который позволит выявить ошибку и указать на расхождения в учете. Письмо заверяется подписями директора предприятия, руководителя подразделения, главного бухгалтера. На бланке проставляется печать организации.

Количество экземпляров документа должно соответствовать числу участников правоотношений (контрагентов).

Однако документ может быть составлен и в большем количестве экземпляров, если это необходимо заинтересованным лицам (например, руководителю и главному бухгалтеру филиала, учредителям и т.п.).